Visión general de Carryfordward o Arrastre de Saldo
El saldo de cierre de un año normalmente será igual al saldo de apertura del año siguiente. Por lo tanto, la primera tarea para un nuevo año fiscal es llevar el saldo del año anterior.
Copia acumulativa de apertura
El arrastre de saldo también se puede utilizar para realizar acumulaciones de valores de años anteriores.
Balance de datos dimensionales de arrastre
Hay propiedades de apoyo para las dimensiones de flujo, auditoría y categoría. La siguiente es una propiedad de apoyo en la dimensión de flujo:
- FLOW_TYPE un miembro se le da el valor de APERTURA y otro tendrá el valor de propiedad de CIERRE. La consolidación utiliza la propiedad FLOW_TYPE para trasladar las eliminaciones y ajustes del año anterior.
Propiedades de apoyo en la dimensión de auditoría
- COPYOPENING Utilice valores de Y o N para incluir o excluir miembros de auditoría en el proceso de apertura de copia.
- OPENING_DATASRC Auditoría de destino específico a la que se debe escribir el saldo inicial. Si está en blanco, se escribe para la misma auditoría.
Nota: El arrastre de saldos solo copia los saldos iniciales que se encuentran en los miembros de la dimensión Auditoría marcados como I (Entrada) y M (Manual) en la propiedad DATASRC_TYPE, pero no los miembros A (Automático). Esto significa que el procedimiento solo llevará adelante los saldos de entrada y los ajustes manuales. El proceso de consolidación llevará adelante los valores automáticos.
Propiedades de apoyo en la dimensión de categoría
- CATEGORY_FOR_OPE Espacio en blanco o categoría desde la cual leer los saldos iniciales (por ejemplo, para usar estimaciones como apertura para una categoría presupuestaria). Si está en blanco, los saldos se toman de la misma categoría.
- OPENING_YEAR En blanco o año a partir del cual leer los saldos iniciales (valor absoluto, como 2006, o un valor de compensación, como -2 o +3). Si está en blanco, se toman los saldos del último año.
- OPENING_PERIOD En blanco o período específico a partir del cual leer los saldos de apertura (un valor absoluto como MAR, o un valor relativo, como -1, +4). Si está en blanco, los saldos se toman del último período del año anterior.
Reglas de negocio de arrastre de saldo
La regla en la figura Reglas de arrastre de saldo selecciona el saldo final (F_END) de todas las cuentas del balance general (TBS) y lo copia en el saldo inicial (F_OPE).
Nota: Deje la auditoría de destino en blanco para mantener el mismo ID de auditoría desde el origen al destino, porque queremos mantener todas las fuentes de datos iguales al año anterior.
Campos de regla de arrastre de saldo
La siguiente tabla describe los campos de la regla de arrastre de saldo:
| Campo |
Descripción |
| Source Account | El valor de la propiedad de nivel base, principal o Dimlist de la cuenta de origen |
| Source Flow | El valor de la propiedad de nivel base, padre o Dimlist del flujo de origen. |
| Source Audit | El valor de la propiedad de nivel base, padre o Dimlist de auditoría de origen. |
| Destination Account | El nivel base o principal de la cuenta de destino. Si está en blanco, heredar de la fuente |
| Destination Flow | El nivel base o principal del flujo de destino. Si está en blanco, hereda de la fuente. |
| Destination Audit | El nivel de base de auditoría de destino o principal. Si está en blanco, heredar de la fuente |
| Reserse Sign | Invierte el signo del valor fuente. |
| Audit Type | Seleccione el tipo de fuente de datos para incluir: A – Todo, I – Entrada, M – Manual. |
| Same Period | Si se selecciona, el período de tiempo de origen es el mismo que el del destino. De lo contrario, los datos de origen son el último período del año anterior. |
| Apply to YTD | Esta regla traslada los valores YTD de forma predeterminada. Esta configuración solo es necesaria cuando se utilizan las propiedades de BCF relacionadas con la categoría |
Saldos iniciales
La figura de los saldos iniciales muestra que, para las cuentas del balance, los valores del saldo final en diciembre de 2017 se acumulan en el saldo inicial (F_OPE) en enero de 2018
Medievals Trucos 