S4 F95 – Consolidación empresarial con SAP Group Reporting – parte 1

Descripción de los términos clave, las características y la arquitectura

Ejemplo empresarial

Su organización quiere instalar SAP S/4HANA Finanzas para la generación de informes grupales para agilizar sus procesos para que pueda enfocarse en un crecimiento rentable. Por este motivo, necesita la siguiente información sobre el paisaje.

SAP Fiori se utiliza para configurar, ejecutar, monitorear y reportar resultados financieros.

SAP Analysis para Microsoft Office también se utiliza para generar informes. La interfaz gráfica de usuario de SAP (SAP GUI) se utiliza para configurar métodos y tareas, por ejemplo.

Dependencias del ejercicio

  • Los ejercicios deben realizar el cierre de fin de mes y configurar y ejecutar la consolidación de inversiones basada en actividades son independientes.
  • Todos los demás ejercicios son dependientes y deben completarse en secuencia.

Descripción general, arquitectura y términos clave

Ejemplo empresarial

Su organización desea instalar SAP S/4HANA Finanzas para informes grupales para agilizar sus procesos y poder enfocarse en un crecimiento rentable. Por este motivo, necesita los siguientes conocimientos sobre la aplicación:

  • Comprensión de los términos y componentes clave.
  • Comprensión de las características y beneficios.

El proceso de cierre contable y de consolidación es el nexo de complejidad y riesgo en el proceso de cierre financiero. Esto se debe a que cuando hay numerosas entidades, ERP, reglas de contabilidad locales, divisas y personas en juego, a menudo hay un margen de error considerable. Cuando la contabilidad de entidades y la contabilidad de grupos tienen diferentes formas de administrar los procesos, a menudo resulta en silos de datos dispares. Esto puede generar pérdidas de tiempo e ineficiencias debido a informes duplicados o falta de visibilidad de los detalles para cerrar correctamente los libros al final del mes.

Los informes consolidados tratan de expandir el valor de una vista local a una vista de grupo y mostrar declaraciones como una entidad unida. En un sistema, los errores se pueden encontrar al principio del proceso, por lo que al final de cada cierre, los datos ya están preparados y en buen estado. Todos los detalles están disponibles automáticamente para las necesidades de informes de gestión flexibles y en constante cambio en la era digital. También proporciona la base para aplicar técnicas predictivas y una mayor automatización de los procesos.

Existe la solución local que estuvo disponible con SAP S/4HANA 1809 Edition. También existe la solución SAP S/4HANA Cloud para informes grupales que estuvo disponible en mayo de 2017. SAP S/4HANA Finance para informes grupales se inspira en otras soluciones de consolidación como Financial Consolidation (FC), Enterprise Controlling-Consolidation System (EC-CS), Business Consolidation Systems (BCS) y Business Planning and Consolidation (BPC).

Funciones de SAP S/4HANA Finance para informes grupales para 1909

  • Recopilación de datos: Lanzamiento en tiempo real de contabilidad SAP S/4HANA , carga de archivos, mapeo, interfaces de programación de aplicaciones.
  • Conversión de moneda: conversión acumulada y periódica, tasas promedio/al contado/históricas, reglas de redondeo, transferencia de moneda del grupo del núcleo de SAP S/4HANA .
  • Validación de datos: datos reportados (locales), datos traducidos, datos consolidados, comprobaciones de combinaciones de datos maestros (también conocido como desglose). Informes y selección de datos mejorados.
  • Entradas de diario del lado superior: Entrada directa o carga de archivos para ajustes en la parte superior.
  • Eliminaciones: eliminaciones basadas en reglas impulsadas por datos maestros.
  • Consolidación de Inversiones: Enfoque basado en reglas y basado en actividades para las actividades principales (primera consolidación, posterior consolidación …)
  • Informes: SAP Fiori Analytics, informes basados en reglas para el flujo de caja u otros ingresos integrales, desglose hasta ACDOCA, integración con SAP Analytics Cloud, SAP Analysis para Microsoft Office. Optimizado.
  • Planificación: Versiones flexibles, ejecute la consolidación en datos ACDOCP/SAP Analytics Cloud.
  • Re expresiones: Las reexpresiones se pueden realizar mediante versiones y copia de datos.
  • Modelo de datos y datos maestros: amplio modelo de datos que cubre los campos comerciales del diario universal, datos maestros específicos de consolidación para empresas que no son de SAP S/4HANA y simulación.
  • Control de procesos: Monitores dedicados para tareas subsidiarias y consolidación de grupos.
  • Publicación de datos: enfoque basado en sellos de tiempo. Liberar datos por entidad de consolidación o por grupo. Evite el movimiento de los datos reportados mientras las actividades de consolidación están en progreso.
  • Consolidación de matrices: Consolidación jurídica y administrativa simultánea.
  • Aplicaciones de estructura de grupo cálculo de participación grupal.
  • Conciliación avanzada entre empresas: Emparejamiento y reconciliación basados en reglas.
  • Mayor flexibilidad con dimensiones definidas por el cliente (aproximadamente Q1 2020).
  • Atributos del artículo FS.
  • Cargas de grupo y unidad de consolidación.
  • Varias jerarquías de informes.
  • Agrupación de tareas.
  • Consolidación predictiva.

S/4HANA Cloud Embedded Analytics, con tecnología de SAC.

Nota: En 1911, la aplicación Estados financieros del grupo fue introducido para permitir el acceso a una historia de SAC en Fiori. Esta aplicación está disponible si usa S4HC:

Funciones de generación de informes de grupo SAP S/4HANA para 1909+ (sujeto a cambios)

  • Mayor eficiencia con múltiples monedas grupales.
  • Integración en cabina de cierre financiero.
  • Escenarios de integración con aplicaciones de planificación.
  • Validación de datos inteligente aprovechando el aprendizaje automático.
  • Reformulaciones con menos redundancia de datos.
  • Formularios de entrada: integrados con categorías de desglose y función de comentarios.
  • Validación de datos inteligente aprovechando el aprendizaje automático.
  • Eliminación automatizada de beneficios entre unidades en el inventario.
  • Recuperación de capital: Estados financieros independientes por subsidiaria legal.
  • Menor costo de implementación con el asistente de migración.
  • Varias variantes de año fiscal: uso mejorado y ampliado en la solución en la nube a partir de 1911.
  • Múltiples tipos de documentos para los datos reportados.
  • Mejoras en la recopilación de datos: mejoras de registro, ACDOCA como fuente, contexto derivado desde el escenario.
  • Análisis integrado de SAC:
    • Integrado en la experiencia del usuario de Fiori.
    • Integrado en la gestión de variantes de pantalla y rol S/4HANA .
    • Basado en conexiones de datos en vivo, para acceso sin replicaciones.
    • Navegación fluida entre aplicaciones analíticas y transaccionales.

La suite Group Reporting incluye más que un motor de consolidación. Todos los productos anteriores son soluciones nuevas y no son sucesores legales de ninguna aplicación de consolidación de SAP existente.

SAP Group Reporting Data Collection es una solución basada en la nube, que está disponible para la nube y en las instalaciones. Se utiliza para acceder a datos que no están en el núcleo de SAP S/4HANA , diseñar formularios de entrada de datos y recopilar datos, incluidos datos textuales. Eventualmente, tendrá la funcionalidad de transformación de datos.

Desde una perspectiva de contabilidad continua, la consolidación financiera juega un papel importante en proporcionar información a la empresa más rápidamente. Pasar a un cierre de grupo virtual y realizar más tareas de consolidación en tiempo real puede proporcionar una perspectiva detallada del negocio en cualquier momento del período. Si las consolidaciones y la planificación se combinan en una sola aplicación, proporciona el vehículo perfecto para impulsar pronósticos continuos para obtener resultados consolidados en tiempo real. Combine esto con las capacidades de contabilidad predictiva de SAP S/4HANA Finance, estamos avanzando rápidamente hacia el suministro de los mejores datos disponibles y varios escenarios a los tomadores de decisiones en cualquier momento durante el período.

Los avances en la tecnología de informes grupales también están ayudando a las empresas a acelerar sus procesos de cierre corporativo.

Al utilizar la tecnología de la información adecuada, los equipos de contabilidad pueden aumentar la calidad de los datos, la velocidad y la transparencia de los procesos de cierre del grupo y ayudar a sus empresas a funcionar mejor y de manera más inteligente. El uso de una única fuente de verdad puede brindar a la junta, los accionistas y los socios comerciales una confianza total en los números del equipo de finanzas, al tiempo que se minimiza el tiempo y los recursos necesarios para producirlos.

Existe la capacidad de ejecutar la consolidación de los datos que se han capturado en el Diario Universal: ya sea directamente para aquellas empresas que utilizan S/4HANA Accounting como su sistema de contabilidad, o a través de Central Finance, que en tiempo real puede llevar datos a S/4HANA Contabilidad, incluso si el Grupo tiene muchos sistemas ERP SAP y no SAP diferentes.

Además de estas Capacidades en tiempo real, donde los datos se envían a Consolidation en tiempo real, los clientes también pueden cargar los datos directamente en la aplicación de consolidación mediante la carga de archivos de una manera periódica tradicional desde los sistemas ERP de origen. Otras opciones para introducir datos en Group Reporting son las API (Interfaz de programación avanzada) y la recopilación de datos de Group Reporting, y todas realizarán las comprobaciones de consolidación/desglose necesarias antes de actualizar Group Reporting «.

Sin embargo, los principales beneficios de SAP S/4HANA Finance para informes grupales surgen cuando se obtiene una cantidad significativa de datos de Universal Journal, por lo que a menudo hay un punto lógico en el que tiene sentido hacer la transición de la solución de consolidación heredada a SAP S/4HANA Finance para informes grupales basados en la proporción de datos disponibles dentro del entorno central de Finanzas.

La solución Intercompany Matching and Reconciliation (ICR) acelerará el proceso de conciliación intercompañia desde la empresa cercana al cierre corporativo. Como solución incorporada en SAP S/4HANA , combina transacciones sin ningún proceso ETL (extraer, transformar, cargar) y reconcilia sus datos financieros en tiempo real. Al definir reglas flexibles de conciliación y conciliación, puede lograr altos grados de automatización y contabilidad continua. Además, sus funciones de flujo de trabajo y comunicación en la aplicación eliminan las latencias que se observan con mucha frecuencia al lidiar con las discrepancias entre empresas y, al mismo tiempo, mejoran la visibilidad y la transparencia de su proceso de conciliación.

Central Finance proporciona la capacidad de replicación de datos ETL para llevar datos que no son de SAP S/4HANA al diario universal para respaldar los procesos globales, incluidos los informes de grupo. Los clientes de SAP S/4HANA suelen utilizar Central Finance.

Tabla: Soluciones SAP relevantes

SAP tiene varias soluciones de consolidación exitosas:

Si bien Group Reporting tiene sus propias características únicas, también incluye características tomadas de otras soluciones de consolidación de SAP y las mejora, por ejemplo:

  • Las funciones de recopilación de datos se basan en FC (específico de la nube).
  • El principio del documento se basa en EC-CS/BCS.
  • Las selecciones de propiedades de elementos FS se basan en conceptos BPC y FC.

Tabla: Términos clave

Group Reporting proporciona un proceso fluido entre las actividades de cierre locales y grupales, ya que ambas están en el núcleo de SAP S/4HANA . Las actividades de cierre tanto locales como grupales también utilizan las mismas interfaces de usuario. Al utilizar la contabilidad continua, acelera el proceso de cierre para brindar más tiempo para analizar y actuar sobre los resultados cuando más importa.

Modelo de datos

  • El modelo de datos de informes grupales
  • Las contabilizaciones reales se almacenan en ACDOCA – Partidas de línea de asientos de diario universal.
  • Los datos del plan se almacenan en ACDOCP – Elementos de línea de datos del plan.
  • Los datos relacionados con la consolidación se almacenan en ACDOCU – Asientos de diario de consolidación universal de SAP.
  • Los datos se almacenan de forma periódica.

La tabla de documentos contables reales (ACDOCA) consolida los datos que tradicionalmente se almacenaban en tablas separadas:

  • Libro mayor
  • Análisis de rentabilidad
  • Controlador
  • Contabilidad de activos
  • Inventario

Estas estructuras proporcionan agregación sobre la marcha y soporte para informes locales, operativos y grupales.

Nota: La tabla ACDOCC se usa solo para BPC Embedded.

La siguiente es una comparación de alto nivel entre la presentación de informes grupales en las instalaciones y las plataformas basadas en la nube.

Nota: Todos los objetos en las instalaciones son transportables, excepto los métodos de validación, las reglas y las reglas de informes

Configuración de la versión de Cloud Multi-Tenant:

  • Configure su aplicación de solución.
  • Interfaces de usuario de configuración de autoservicio (SSCUI). El usuario necesita el rol SAP_BR_BPC_EXPERT para usar SSCUI.
  • Configuración experta.
  • Mecanismo de transporte en la nube.
  • Marco de gestión del ciclo de vida del contenido.

SAP S/4HANA Cloud para informes grupales

En general, los clientes tienen tres formas de crear contenido de configuración nuevo o cambiar el contenido preconfigurado.

  • Aplicaciones en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori: los usuarios pueden cambiar o crear configuraciones usando aplicaciones SAP Fiori relacionadas con la consolidación, por ejemplo, cambiando unidades/grupos de consolidación y sus jerarquías dependientes del tiempo. Estos cambios se realizan directamente en el sistema productivo (P) y no se transportan.
     
  • SSCUI (interfaces de usuario de configuración de autoservicio): Los usuarios pueden realizar más ajustes de configuración mediante SSCUI. Estas configuraciones generalmente se cambian con menos frecuencia que las realizadas a través de SAP Fiori Apps. Además, pueden requerir una prueba inicial en el sistema de calidad (Q) antes de transportarlos al sistema P.

  • SSCUI disponibles:
    • Definir libros mayores de consolidación
    • Definir versiones
    • Crear versión a partir de la versión de referencia
    • Especificar artículos FS seleccionados para contabilización automática
    • Compruebe la configuración global del sistema
    • Definir categorías de subelemento y subelemento
    • Definir campos de datos maestros de consolidación
    • Definir valores de atributo de artículo FS
    • Definir categorías de desglose
    • Definir tareas de reclasificación
    • Asignar grupos de tareas de supervisión
    • Definir métodos de reclasificación
    • Definir métodos de conversión de moneda
    • Definir ciclo de consolidación
    • Asignar ciclo de consolidación a la versión
  • Centro de servicios expertos de SAP: los usuarios pueden solicitar cambios de configuración en función de la cartera de servicios expertos.
    • Definir el tipo de documento
    • Definir métodos de carga flexibles para los datos financieros reportados
    • Definir grupo de tareas
    • Definir valor predeterminado para subasignaciones
    • Asignar tipo de documento a la tarea de contabilización manual
    • Definir categorías de períodos
    • Preparación de integración FI
    • Arrastre de saldo (BCF) – Asignación de cuenta de FI para el artículo FS en el nuevo año fiscal Especificar artículos seleccionados varios

Nota: Para SSCUI y servicios expertos, la restricción del espacio de nombres se aplica en los campos de ID para la configuración específica del cliente. Los clientes solo pueden crear entradas distintas del siguiente espacio de nombres reservado para la configuración predefinida de SAP:

  • S, Q, R, X, P, Y para campos alfanuméricos
  • 5, 6, 7, 8, 9, 0 para campos numéricos

Los servicios de expertos no están incluidos en la «Plantilla de configuración de expertos» general. Si los clientes desean solicitar cualquiera de los servicios anteriores, deben comunicarse con los expertos en productos.

SAP S/4HANA Cloud para informes de grupo: informes entregados:

  • Hoja de balance consolidado
  • P&L consolidado
  • Flujo de caja consolidado y otros informes consolidados con reglas de informes
  • Resumen periódico: pérdidas y ganancias
  • Resumen periódico: pérdidas y ganancias por costo de ventas
  • Resumen periódico – Balance general
  • Resumen periódico: flujo de caja
  • Comparación de categorías reales: pérdidas y ganancias
  • Comparación de categorías reales: pérdidas y ganancias por costo de ventas
  • Comparación de categorías reales – Balance general
  • Comparación de categorías reales: flujo de caja
  • Comparación de categorías de pronóstico: pérdidas y ganancias
  • Comparación de categorías de pronóstico: pérdidas y ganancias por costo de ventas
  • Comparación de categorías de pronóstico: balance general
  • Comparación de categorías de pronóstico: flujo de caja
  • SAC tiene persistencia de datos y opciones de conexión en vivo.
  • Las historias de SAC también están integradas en las aplicaciones de Fiori.

Contenido entregado
Con el contenido preconfigurado, SAP S/4HANA Finance para informes grupales proporciona funciones listas para usar para los usuarios. Los clientes también pueden realizar sus propios ajustes de configuración en función del contenido entregado por SAP, lo que acelerará el proceso de implementación.

  • El contenido entregado se puede utilizar para acelerar las implementaciones.
  • Utilice el contenido tal cual o cópielo y adáptelo.
  • El contenido entregado incluye:
    • Datos maestros
    • Plan de cuentas de consolidación
    • Asignación de cuentas de g/l a elementos fs.
    • Tipos de documentos
    • Métodos de conversión de moneda
    • Métodos de eliminación (reclasificación)
    • Asignaciones de cuenta arrastradas de saldo
    • Elementos seleccionados para contabilización automática
    • Métodos de validación
    • Supervisión de datos y grupos de tareas de supervisión de consolidación
    • Roles de SAP Fiori
    • Informes
    • Vistas y consultas de Core Data Services
    • Consolidación de inversiones basada en actividades preconfiguradas

Migración de datos

SAP S/4HANA Finance para informes de grupo es una nueva implementación. El modelo de datos y los conceptos de solución de BCS y BPC pueden ser útiles al implementar SAP S/4HANA Finance para informes grupales, pero no son fácilmente transferibles.

Todas las opciones de configuración son válidas desde el período 12/2010, que es el período más antiguo que se puede utilizar en SAP S/4HANA Finance para informes de grupo. La migración de datos en general requiere repetir el cierre para períodos anteriores.

La situación común es que, especialmente para la consolidación legal, los clientes deben repetir el cierre anterior que se realizó utilizando otras soluciones como MS Excel u otros programas de consolidación, para asegurarse de que no haya diferencia entre el cierre anterior y el de SAP S/4HANA Finance. para informes de grupo. En algunos casos, también puede ser necesario ejecutar períodos anteriores en SAP S/4HANA Finance para informes de grupo.

Para cumplir con los requisitos, el proceso de consolidación debe ser paso a paso, período por período, ejecutado hasta el inicio del período de migración.

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