Reportes clave para informes de segmentos en SAP S/4HANA

Las revelaciones relacionadas con la información por segmentos incluyen lo siguiente:

  • Ingresos por ventas a clientes externos y a otros segmentos
  • Monto de depreciación y amortización para el período y otros gastos que no son en efectivo
  • Participación en la ganancia o pérdida de las entidades puestas en equivalencia y sus saldos de inversión relevantes
  • Resultado del segmento entre operaciones continuas y discontinuas
  • Fondo de comercio, activos totales y pasivos totales
  • gastos de capital
  • Naturaleza y monto de cualquier partida importante de ingresos y gastos del segmento que sea relevante para explicar el desempeño de un segmento

Los informes varían según el enfoque utilizado. La capacidad de división y balance de libros combinada con la solución de informes y los objetos correctos le permiten obtener estados financieros segmentados en SAP S/4HANA . Primero revisemos las aplicaciones de balance de prueba y estado financiero en SAP S/4HANA Finance .

Saldo de prueba

El informe de Balance de Comprobación se utiliza para validar los saldos de las cuentas al preparar los estados financieros segmentados. Con SAP S/4HANA, se introdujeron dos aplicaciones de balance de prueba: Balance de prueba (ID de aplicación F0996A) y Comparación de balance de prueba (ID de aplicación F2767). Ambas son aplicaciones de análisis que admiten el análisis multidimensional y leen del Universal Journal. El análisis multidimensional de la consulta detrás de las aplicaciones le permite analizar conjuntos de resultados para cualquier dimensión disponible.

Cuando ejecuta la aplicación Trial Balance en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori , aparecerá una pantalla de selección (ver más abajo). Aquí, ingresa sus valores de filtro para el informe de balance de comprobación. El informe tiene filtros de entrada obligatorios marcados con asteriscos rojos, como Libro mayor , Código de empresa , Fecha de contabilización desde y Fecha de contabilización hasta . Puede seleccionar valores únicos o múltiples en su filtro, así como agregar más dimensiones de filtro haciendo clic en el botón Configuración. Por ejemplo, puede agregar dimensiones de informes de segmento en las solicitudes, como segmento y centro de beneficios, y actualizar los valores de filtro para estas dimensiones. Si ha agregado demasiadas dimensiones a la pantalla de selección, puede usar el cuadro de búsqueda para ubicar una dimensión y aplicar filtros.


Después de aplicar las solicitudes de filtro, el conjunto de resultados de la aplicación Balance de prueba muestra el Saldo inicial en la moneda del código de la compañía , el saldo deudor en la moneda del código de la compañía , el saldo acreedor en la moneda del código de la compañía y el saldo final en la moneda del código de la compañía para las medidas seleccionadas . Puede agregar dimensiones a las filas o columnas del informe arrastrando y soltando. Por ejemplo, si agrega una dimensión de período de año fiscal a las filas o columnas del informe, el conjunto de resultados del informe mostrará saldos por período/año fiscal. Puede buscar dimensiones y agregarlas al conjunto de resultados.

Al hacer clic con el botón derecho en una dimensión, se mostrará el menú contextual desde el que puede cambiar la forma en que se muestra la dimensión. Por ejemplo, puede agregar las jerarquías y atributos de la dimensión o simplemente mostrar las claves en lugar del texto. La siguiente figura muestra una dimensión de segmento junto con la jerarquía de cuentas del libro mayor en las filas del conjunto de resultados.


El conjunto de resultados se puede mostrar como gráfico, tabla o gráfico/tabla haciendo clic en el botón Mostrar . Para mejorar la UX, recomendamos pausar el informe mientras se configura el diseño (especialmente si se selecciona un gran conjunto de datos) y actualizar los resultados una vez que se establece el diseño deseado. El botón Pausa está en el panel de navegación. También puede crear una variante de diseño de la aplicación con filtros ya completados para que no tenga que volver a ingresar la información. También puede exportar los resultados a Microsoft Excel para su posterior análisis.

Puede actualizar las solicitudes desde la pantalla de salida del informe eligiendo Configuración > Mostrar solicitudes (consulte la figura anterior).

Advertencia : las aplicaciones de análisis de SAP S/4HANA no leen la tabla agregada; en cambio, leen directamente de los datos de elementos de línea, principalmente del Universal Journal . Incluso con una poderosa base de datos de SAP HANA , un gran conjunto de datos puede causar problemas de rendimiento. Las siguientes son recomendaciones para reducir el riesgo de problemas de rendimiento:

  • Use indicaciones para filtrar los datos y guardarlos como un mosaico nuevo.
  • Detenga su conjunto de resultados hasta que termine de hacer cambios en el diseño. Una vez que haya terminado, haga clic en Actualizar en el panel de navegación para ver los datos más recientes.
  • Filtre las dimensiones en el conjunto de resultados a través del menú contextual de la dimensión (haga clic con el botón derecho en la dimensión).

La aplicación de comparación de saldo de prueba (ID de aplicación F2767) es otra aplicación poderosa, similar a la aplicación de equilibrio de prueba. La aplicación Comparación de saldo de prueba compara el saldo de una cuenta con el de otro período/año especificado en los filtros de solicitud (consulte la figura a continuación).


Estados Financieros Segmentados

Los informes de estados financieros son representaciones financieras estructuradas de las posiciones financieras y las transacciones financieras realizadas por una organización. Por lo general, un conjunto de informes de estados financieros incluirá el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y las notas complementarias. En esta sección, le mostraremos cómo generar los informes de estados financieros segmentados. Hay dos aplicaciones de estados financieros clave en SAP S/4HANA: Hoja de balance/Estado de resultados (ID de aplicación F0708) y Hoja de balance/Estado de ingresos: multidimensional (ID de aplicación F3084). Ambas aplicaciones son aplicaciones de análisis y leen datos del Universal Journal.

Balance General/Estado de Resultados

Cuando ejecuta la aplicación Mostrar estado financiero (ID de aplicación F0708) en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, aparecerá un filtro y un conjunto de resultados vacío. Aquí, ingresa sus valores de filtro para la aplicación Mostrar estado financiero. El informe tiene filtros de entrada obligatorios marcados con asteriscos rojos, como Libro mayor , Código de empresa , Versión de estado de cuenta , Tipo de estado de cuenta , Período final , Período final de comparación y Moneda . Puede seleccionar valores únicos o múltiples en su filtro, así como agregar más dimensiones de filtro haciendo clic en el botón Adaptar filtro y seleccionando la dimensión correspondiente, como Segmento. Una vez que haya ingresado sus valores de filtro, puede hacer clic en el botón Ir . Cada vez que actualice los valores de los criterios de filtro en este informe, debe hacer clic en el botón Ir para actualizar el conjunto de resultados. Los valores de los estados financieros se mostrarán en el conjunto de resultados.


Al hacer clic en las pestañas Todas las cuentas , Balances , Pérdidas y ganancias y Cuentas no asignadas arriba del conjunto de resultados, puede navegar entre las páginas correspondientes. Los resultados establecidos en los informes se basan en todas las líneas de pedido relevantes agregadas después de hacer clic en el botón Ir . Al hacer clic en las cifras en el conjunto de resultados, puede saltar al detalle de las partidas de una cuenta específica del libro mayor y otros informes. Para traer segmentos u otras dimensiones al conjunto de resultados, debe hacer clic en el botón Configuración y seleccionar la dimensión correspondiente; el conjunto de resultados se actualizará automáticamente. El informe se puede exportar como un archivo PDF mediante formularios interactivos de Adobe.

La aplicación Mostrar estado financiero admite jerarquías dependientes del tiempo. Puede seleccionar la fecha clave de FSV en los criterios de filtro para mostrar la versión del estado financiero (FSV) de esa fecha.

Nota : Para exportar estados financieros a un archivo PDF de Adobe, debe hacer clic en el botón Exportar a PDF (consulte la figura anterior). Para mantener los formularios a fin de generar estados financieros con un gran formato, debe usar la aplicación Mantener plantillas de formulario (ID de aplicación F1434). Con esta aplicación, puede mantener sus plantillas de formularios de estados financieros. SAP tiene formularios que se entregan previamente y se usan como referencias (como el formulario FIGL_BSAIS_EN ).

Balance General/Estado de Resultados – Multidimensional

La aplicación Balance/Estado de resultados: multidimensional es una aplicación de análisis estándar que se utiliza para analizar estados financieros segmentados en SAP S/4HANA. Puede acceder a esta aplicación haciendo clic en el mosaico de la aplicación Hoja de balance/Estado de resultados en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, que abrirá una ventana en la que puede filtrar valores para el informe. El informe tiene filtros de entrada obligatorios marcados con asteriscos rojos, como Libro mayor , Código de empresa , ID de jerarquía (FSV), Año fiscal , Comparación y Año . Puede seleccionar valores únicos o múltiples en su filtro y agregar más dimensiones de filtro haciendo clic en el botón Configuración .

Por ejemplo, puede agregar dimensiones de informes de segmento, como segmento o centro de beneficios, y actualizar los valores de filtro para estas dimensiones. Después de hacer clic en el botón Aceptar , los resultados aparecerán en la pantalla de la aplicación SAP Fiori.


El conjunto de resultados muestra Saldo del período, Saldo de comparación , Diferencia absoluta y Diferencia relativa para los períodos especificados. Puede buscar dimensiones y agregarlas al conjunto de resultados arrastrándolas y soltándolas. Al hacer clic con el botón derecho en una dimensión, se mostrará el menú contextual en el que puede cambiar la forma en que se muestra la dimensión. Por ejemplo, puede agregar las jerarquías y atributos de la dimensión o simplemente mostrar las claves en lugar del texto. Aquí seleccionamos la dimensión segmento y la agregamos al área de resultados para generar los estados financieros por segmentos.

Puede mostrar el conjunto de resultados como gráfico, tabla o gráfico/tabla haciendo clic en el botón de visualización correspondiente. Para mejorar la UX, recomendamos pausar el informe mientras se configura el diseño y se actualizan los resultados una vez que se establece el diseño deseado, especialmente si se selecciona un gran conjunto de datos. El botón Pausa está en el panel de navegación. También puede crear una variante de diseño de la aplicación con filtros ya completados para que no tenga que volver a ingresar la información en el futuro. Además, puede exportar los resultados a Microsoft Excel para su posterior análisis.

Mecanismo de informes de desglose

El mecanismo de informes detallados se basa en un principio de conjuntos de datos multidimensionales. El principio de desglose se ilustra a continuación, que muestra un conjunto de datos tridimensionales representado por un cubo. Por lo general, los informes tienen más de tres dimensiones, pero con fines ilustrativos, usamos solo tres: cuentas, código de empresa y segmento. Cada cubo se compone de 27 cubos pequeños. El borde del cubo pequeño representa el valor de la dimensión. Puede mirar cubos pequeños individuales dentro del cubo o secciones transversales del cubo. Al intercambiar características, puede ver los datos desde diferentes perspectivas.


 

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